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Titre
Text copied to clipboard!Assistant Trésorerie
Description
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Nous recherchons un Assistant Trésorerie motivé et organisé pour soutenir les activités financières quotidiennes de notre département de trésorerie. Le candidat idéal jouera un rôle clé dans la gestion des flux de trésorerie, le suivi des paiements, la préparation des rapports financiers et la coordination avec les banques et autres partenaires financiers. Vous serez responsable de la saisie précise des données, de la réconciliation des comptes et de l'assistance dans la planification financière afin d'assurer la liquidité et la santé financière de l'entreprise. Ce poste exige une grande attention aux détails, une bonne maîtrise des outils informatiques et une capacité à travailler en équipe dans un environnement dynamique. En tant qu'Assistant Trésorerie, vous contribuerez à optimiser les processus financiers et à soutenir la prise de décision stratégique de la direction.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et les flux de fonds.
- Effectuer la saisie et la réconciliation des transactions financières.
- Suivre les paiements entrants et sortants avec précision.
- Préparer des rapports financiers réguliers pour la direction.
- Collaborer avec les banques et les institutions financières.
- Assister dans la gestion des prévisions de trésorerie.
- Maintenir à jour les bases de données financières.
- Participer à l'amélioration des procédures de trésorerie.
- Assurer la conformité avec les politiques internes et réglementations.
- Supporter l'équipe dans les audits financiers.
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en finance, comptabilité ou domaine connexe.
- Expérience préalable en gestion de trésorerie ou comptabilité.
- Maîtrise des logiciels financiers et tableurs (Excel, ERP).
- Excellentes compétences organisationnelles et attention au détail.
- Capacité à travailler sous pression et respecter les délais.
- Bonnes compétences en communication écrite et orale.
- Connaissance des principes comptables et financiers.
- Discrétion et intégrité dans la gestion des informations sensibles.
- Esprit d'équipe et sens de la collaboration.
- Capacité d'analyse et résolution de problèmes.
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en gestion de trésorerie ?
- Quels logiciels financiers maîtrisez-vous ?
- Comment assurez-vous la précision dans vos tâches financières ?
- Pouvez-vous décrire une situation où vous avez amélioré un processus financier ?
- Comment gérez-vous les priorités dans un environnement dynamique ?
- Quelle est votre expérience avec les audits financiers ?
- Comment assurez-vous la confidentialité des données financières ?
- Êtes-vous à l'aise avec la communication interservices ?
