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Titre
Text copied to clipboard!Comptable de Fonds Commun de Placement
Description
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Nous recherchons un Comptable de Fonds Commun de Placement expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique au sein d'une société de gestion d'actifs. Le titulaire du poste sera chargé de la gestion complète de la comptabilité des fonds communs de placement, en assurant la conformité réglementaire et la précision des états financiers. Vous serez responsable de la préparation des rapports financiers périodiques, du calcul de la valeur liquidative (VL), du suivi des opérations de souscription et de rachat, ainsi que de la coordination avec les auditeurs externes et les autorités de régulation. Le Comptable de Fonds Commun de Placement joue un rôle clé dans la transparence et la fiabilité des informations financières transmises aux investisseurs et aux parties prenantes. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de gestion de portefeuille, de contrôle interne et de conformité afin de garantir le respect des normes comptables et des exigences légales. Vous participerez également à l'amélioration continue des processus comptables et à la mise en œuvre de nouveaux outils informatiques pour optimiser la gestion des fonds. Ce poste requiert une excellente maîtrise des normes IFRS et des réglementations propres aux OPCVM, ainsi qu'une grande rigueur et un sens aigu de l'organisation. Si vous êtes passionné par la finance, doté d'un esprit analytique et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, ce poste est fait pour vous.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Gérer la comptabilité des fonds communs de placement
- Préparer les états financiers périodiques
- Calculer la valeur liquidative (VL) des fonds
- Assurer la conformité avec les normes réglementaires
- Superviser les opérations de souscription et de rachat
- Collaborer avec les auditeurs externes
- Mettre à jour les procédures comptables
- Participer à l’amélioration des outils de gestion
- Assurer la fiabilité des données financières
- Communiquer avec les équipes internes et les parties prenantes
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en comptabilité, finance ou équivalent
- Expérience en comptabilité de fonds ou secteur financier
- Maîtrise des normes IFRS et réglementations OPCVM
- Excellente capacité d’analyse et d’organisation
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels comptables)
- Rigueur et sens du détail
- Aptitude à travailler en équipe
- Bonne communication écrite et orale
- Capacité à respecter les délais
- Esprit d’initiative et autonomie
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en comptabilité de fonds ?
- Maîtrisez-vous les normes IFRS et les réglementations OPCVM ?
- Comment assurez-vous la précision des états financiers ?
- Avez-vous déjà travaillé avec des auditeurs externes ?
- Comment gérez-vous les délais serrés ?
- Quelles sont vos compétences en outils informatiques ?
- Comment améliorez-vous les processus comptables ?
- Êtes-vous à l’aise avec la communication interservices ?
- Avez-vous déjà participé à la mise en place de nouveaux outils ?
- Pourquoi souhaitez-vous rejoindre notre équipe ?
