Text copied to clipboard!
Tittel
Text copied to clipboard!Fondsregnskapsfører
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi ser etter en dyktig og detaljorientert fondsregnskapsfører som vil spille en sentral rolle i den daglige økonomiske oppfølgingen av investeringsfond. I denne stillingen vil du ha ansvar for å sikre korrekt bokføring, avstemming, verdsettelse og finansiell rapportering i tråd med gjeldende regelverk, interne kontrollrutiner og bransjestandarder. Rollen passer for deg som trives med tall, har sterk analytisk forståelse og ønsker å arbeide i skjæringspunktet mellom regnskap, finans og fondsadministrasjon.
Som fondsregnskapsfører vil du arbeide tett med porteføljeforvaltere, depotbanker, revisorer, compliance-funksjoner og andre interne og eksterne interessenter. Du vil bidra til å sikre at fondenes transaksjoner behandles korrekt og til rett tid, og at periodiske rapporter utarbeides med høy kvalitet. Dette inkluderer blant annet beregning av netto andelsverdi, oppfølging av kontantbevegelser, kontroll av inntekter og kostnader, samt avstemming av beholdninger og balansekontoer.
Stillingen krever god forståelse for finansielle instrumenter, regnskapsprinsipper og operasjonelle prosesser knyttet til fond. Du må kunne håndtere flere oppgaver samtidig, arbeide strukturert under tidsfrister og være komfortabel med å analysere avvik og foreslå forbedringer. Erfaring med fondsadministrasjon, investeringsregnskap eller finansiell rapportering vil være en stor fordel. Samtidig er det viktig at du har gode samarbeidsevner og kan kommunisere tydelig med både finansfaglige og ikke-finansfaglige kontaktpersoner.
I denne rollen vil du også bidra til utvikling og effektivisering av arbeidsprosesser, inkludert bruk av systemer og automatisering der det er hensiktsmessig. Vi verdsetter kandidater som er nysgjerrige, løsningsorienterte og opptatt av kvalitet i alle ledd. Du vil få mulighet til å arbeide i et faglig sterkt miljø med høy profesjonalitet, der presisjon, integritet og kontinuerlig forbedring står sentralt.
Som fondsregnskapsfører får du en viktig funksjon i å opprettholde tillit hos investorer, myndigheter og samarbeidspartnere gjennom nøyaktig og pålitelig finansiell informasjon. Rollen gir bred innsikt i fondsforvaltningens operasjonelle og regnskapsmessige sider, og passer godt for deg som ønsker å utvikle deg videre innen finans og regnskap. Dersom du motiveres av ansvar, komplekse problemstillinger og et miljø med høye kvalitetskrav, kan dette være en svært spennende mulighet for deg.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Føre og kontrollere regnskap for investeringsfond på daglig, månedlig og periodisk basis
- Beregne netto andelsverdi og sikre korrekt verdsettelse av fondenes eiendeler og forpliktelser
- Utføre avstemminger av kontanter, beholdninger, inntekter, kostnader og balansekontoer
- Utarbeide periodiske rapporter til ledelse, investorer, myndigheter og andre interessenter
- Samarbeide med forvaltere, depotbanker, revisorer og compliance om regnskapsrelaterte spørsmål
- Identifisere avvik, undersøke årsaker og foreslå korrigerende tiltak og prosessforbedringer
- Bidra til etterlevelse av relevante lover, forskrifter og interne kontrollrutiner
- Delta i forbedring, standardisering og automatisering av regnskaps- og rapporteringsprosesser
Krav
Text copied to clipboard!- Utdanning innen regnskap, revisjon, økonomi, finans eller tilsvarende fagområde
- Erfaring med fondsregnskap, investeringsregnskap eller finansiell rapportering er en fordel
- God forståelse for regnskapsprinsipper, avstemminger og periodiseringer
- Kjennskap til finansielle instrumenter, verdsettelse og fondsadministrative prosesser
- Sterke analytiske evner og høy grad av nøyaktighet og struktur
- Evne til å arbeide selvstendig og håndtere flere frister samtidig
- Gode kommunikasjonsevner på norsk og gjerne engelsk, både muntlig og skriftlig
- Erfaring med Excel og relevante regnskaps- eller fondsadministrasjonssystemer
Potensielle intervjuspørsmål
Text copied to clipboard!- Hvilken erfaring har du med regnskap eller rapportering for investeringsfond?
- Har du arbeidet med beregning av netto andelsverdi eller verdsettelse av fond?
- Hvilke regnskaps- eller fondsadministrasjonssystemer har du brukt tidligere?
- Hvordan sikrer du nøyaktighet og kvalitet i avstemminger og rapportering?
- Kan du beskrive en situasjon der du identifiserte og løste et regnskapsmessig avvik?
- Hvordan håndterer du arbeid under stramme tidsfrister og flere parallelle leveranser?
