Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Казначейский менеджер
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем Казначейского менеджера, который будет отвечать за эффективное управление денежными средствами компании, поддержание оптимального уровня ликвидности и контроль финансовых рисков. Эта роль является ключевой для обеспечения финансовой устойчивости организации, своевременного исполнения обязательств и повышения качества финансового планирования. Специалист на данной позиции будет тесно взаимодействовать с финансовым директором, бухгалтерией, подразделениями по бюджетированию, банками и внешними партнерами для координации операций, связанных с движением денежных средств и банковским обслуживанием.
Казначейский менеджер анализирует ежедневные остатки на счетах, прогнозирует краткосрочные и долгосрочные денежные потоки, контролирует платежный календарь и обеспечивает наличие достаточного объема средств для операционной и инвестиционной деятельности. Важной частью работы является разработка и совершенствование процедур управления ликвидностью, оптимизация структуры банковских счетов, сопровождение кредитных линий и участие в переговорах с финансовыми учреждениями по условиям обслуживания, размещения средств и привлечения финансирования.
Кроме того, сотрудник будет участвовать в управлении валютными, процентными и иными финансовыми рисками, готовить аналитические отчеты для руководства, отслеживать соблюдение внутренних политик и внешних регуляторных требований. От Казначейского менеджера ожидается высокий уровень внимательности к деталям, способность работать с большими объемами финансовой информации и умение принимать обоснованные решения в условиях ограниченного времени.
Успешный кандидат должен обладать глубоким пониманием принципов корпоративного казначейства, банковских продуктов, финансового моделирования и инструментов анализа. Важны развитые коммуникативные навыки, так как роль предполагает постоянное взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами. Также приветствуется опыт автоматизации казначейских процессов, внедрения систем управления денежными потоками и повышения прозрачности финансовых операций.
Эта позиция подойдет профессионалу, который стремится влиять на финансовую стратегию компании, повышать эффективность использования капитала и выстраивать надежную систему контроля денежных потоков. Работа предполагает участие в стратегических инициативах, направленных на укрепление финансовой дисциплины, снижение стоимости финансирования и поддержку устойчивого роста бизнеса. Если вам интересна динамичная роль на стыке финансового анализа, банковских отношений и операционного управления, эта возможность позволит реализовать ваш опыт и внести значимый вклад в развитие компании.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Управление ежедневной ликвидностью и контроль остатков на банковских счетах
- Подготовка и актуализация краткосрочных и долгосрочных прогнозов денежных потоков
- Ведение платежного календаря и контроль своевременного исполнения платежей
- Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, кредитных линий и депозитов
- Мониторинг валютных, процентных и иных финансовых рисков
- Подготовка управленческой отчетности по движению денежных средств для руководства
- Оптимизация казначейских процессов, банковской структуры и внутренних процедур контроля
- Участие в разработке политик по управлению ликвидностью и финансовыми рисками
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета или смежной специальности
- Опыт работы в корпоративном казначействе, финансах или банковской сфере от 3 лет
- Знание принципов управления ликвидностью, денежными потоками и финансовыми рисками
- Опыт взаимодействия с банками и понимание банковских продуктов для корпоративных клиентов
- Уверенное владение Excel и финансовыми моделями, знание ERP или казначейских систем
- Способность анализировать большие объемы данных и готовить точные аналитические отчеты
- Внимательность к деталям, организованность и высокий уровень ответственности
- Знание основ валютного контроля, кредитных инструментов и финансового планирования
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт управления ликвидностью компании?
- С какими банковскими продуктами для корпоративных клиентов вы работали?
- Есть ли у вас опыт подготовки прогнозов денежных потоков?
- Участвовали ли вы в переговорах с банками по условиям финансирования?
- Какие инструменты вы использовали для анализа финансовых рисков?
- Есть ли у вас опыт автоматизации казначейских процессов?
- Как вы обеспечиваете точность платежного календаря и контроль сроков?
- С какими ERP, TMS или финансовыми системами вы работали?
