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Titel
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Beschreibung
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Wir suchen einen engagierten Fondsbuchhalter, der unser Team im Bereich Finanz- und Rechnungswesen verstärkt. Als Fondsbuchhalter sind Sie für die ordnungsgemäße Buchführung und Verwaltung von Investmentfonds verantwortlich. Sie überwachen die täglichen Transaktionen, führen die Fondsbuchhaltung und erstellen regelmäßige Berichte für das Management und externe Prüfer. Zu Ihren Aufgaben gehört die Abstimmung von Konten, die Bewertung von Fondsvermögen sowie die Berechnung von Anteilswerten. Sie arbeiten eng mit anderen Abteilungen wie dem Portfoliomanagement, der Revision und externen Wirtschaftsprüfern zusammen. Ein hohes Maß an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Diskretion ist in dieser Position unerlässlich, da Sie mit sensiblen Finanzdaten arbeiten. Sie sind verantwortlich für die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben, insbesondere im Hinblick auf das Investmentgesetz und steuerliche Anforderungen. Darüber hinaus unterstützen Sie bei der Optimierung von Prozessen und der Implementierung neuer Buchhaltungssysteme. Idealerweise verfügen Sie über fundierte Kenntnisse im Bereich Fondsbuchhaltung, Erfahrung mit Buchhaltungssoftware und ein gutes Verständnis für die Funktionsweise von Kapitalmärkten. Sie sollten in der Lage sein, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen und auch unter Zeitdruck präzise zu arbeiten. Wenn Sie eine analytische Denkweise, Teamfähigkeit und eine hohe Eigenmotivation mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und die Chance, Teil eines dynamischen Teams in einem wachsenden Unternehmen zu werden.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Führung der Buchhaltung für Investmentfonds
- Abstimmung und Überwachung von Fonds-Konten
- Berechnung und Kontrolle der Nettoinventarwerte (NAV)
- Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und internen Abteilungen
- Überwachung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben
- Bearbeitung von Fonds-Transaktionen und -Bewertungen
- Mitarbeit bei der Optimierung von Buchhaltungsprozessen
- Pflege und Aktualisierung von Buchhaltungsdaten in IT-Systemen
- Erstellung von Berichten und Analysen für das Management
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich Finanzen/Rechnungswesen
- Mehrjährige Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder Finanzbuchhaltung
- Sehr gute Kenntnisse in Buchhaltungssoftware (z.B. SAP, DATEV)
- Gute Kenntnisse im Investmentgesetz und steuerlichen Vorschriften
- Analytisches Denkvermögen und hohe Zahlenaffinität
- Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Diskretion und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Daten
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie in der Fondsbuchhaltung?
- Wie gehen Sie mit komplexen Buchungsvorgängen um?
- Welche Buchhaltungssoftware beherrschen Sie?
- Wie stellen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicher?
- Wie organisieren Sie Ihre Arbeit bei hohem Arbeitsaufkommen?
- Welche Erfahrungen haben Sie mit der Erstellung von Abschlüssen?
- Wie gehen Sie mit Fehlern in der Buchhaltung um?
- Wie bleiben Sie über regulatorische Änderungen informiert?
- Welche Rolle spielt Teamarbeit für Sie?
- Wie würden Sie einen Prozess in der Fondsbuchhaltung optimieren?
