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Titel
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Beschreibung
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Wir suchen einen Investmentfonds Buchhalter, der für die genaue und termingerechte Buchführung sowie das Reporting von Investmentfonds verantwortlich ist. In dieser Rolle sind Sie zuständig für die Erfassung, Überwachung und Analyse aller finanziellen Transaktionen, die mit Investmentfonds verbunden sind. Sie arbeiten eng mit Fondsmanagern, Wirtschaftsprüfern und anderen Finanzabteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllt werden. Zu Ihren Aufgaben gehört die Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie die Unterstützung bei der Fondsbewertung und der Liquiditätsplanung. Sie tragen dazu bei, die finanzielle Integrität der Fonds sicherzustellen und Risiken frühzeitig zu erkennen. Ein tiefes Verständnis der Investmentfondsbranche, der relevanten Rechnungslegungsstandards und der steuerlichen Vorschriften ist für diese Position unerlässlich. Zudem sollten Sie über fundierte Kenntnisse in Buchhaltungssoftware und MS Excel verfügen. Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Führung der Buchhaltung für verschiedene Investmentfonds
- Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
- Überwachung und Analyse von Finanztransaktionen
- Zusammenarbeit mit Fondsmanagern und Wirtschaftsprüfern
- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben
- Unterstützung bei der Fondsbewertung und Liquiditätsplanung
- Erstellung von Berichten für interne und externe Stakeholder
- Kontinuierliche Verbesserung der Buchhaltungsprozesse
- Überwachung von Steuer- und Compliance-Anforderungen
- Risikomanagement im Bereich der Fondsbuchhaltung
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich Finanzen/Buchhaltung
- Mehrjährige Erfahrung in der Buchhaltung, idealerweise im Investmentfondsbereich
- Kenntnisse der relevanten Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS)
- Erfahrung mit Buchhaltungssoftware und MS Excel
- Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
- Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
- Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
- Kenntnisse im Steuerrecht und Compliance
- Vertrautheit mit Fondsbewertung und Liquiditätsmanagement
- Engagement und Eigeninitiative
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrung haben Sie in der Buchhaltung von Investmentfonds?
- Mit welchen Buchhaltungssoftwaresystemen sind Sie vertraut?
- Wie gehen Sie mit komplexen regulatorischen Anforderungen um?
- Beschreiben Sie Ihre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern.
- Wie stellen Sie die Genauigkeit Ihrer Buchhaltungsdaten sicher?
- Welche Kenntnisse haben Sie im Bereich Fondsbewertung?
- Wie organisieren Sie Ihre Arbeit bei engen Fristen?
- Haben Sie Erfahrung im Risikomanagement?
- Wie bleiben Sie über Änderungen in der Finanzgesetzgebung informiert?
- Welche Weiterbildungsmaßnahmen haben Sie zuletzt absolviert?
