Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Fondsadministrateur
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een gedreven Fondsadministrateur die verantwoordelijk is voor het nauwkeurig bijhouden van de financiële administratie van beleggingsfondsen. In deze rol bent u essentieel voor het waarborgen van de integriteit en transparantie van fondsgegevens, het uitvoeren van waarderingen en het voorbereiden van rapportages voor interne en externe stakeholders. U werkt nauw samen met verschillende teams, waaronder compliance, risicobeheer en klantrelaties, om ervoor te zorgen dat alle financiële transacties correct worden verwerkt en gerapporteerd volgens de geldende regelgeving en standaarden. De ideale kandidaat beschikt over een scherp oog voor detail, sterke analytische vaardigheden en ervaring met financiële systemen en regelgeving binnen de fondsadministratie. Daarnaast bent u in staat om onder druk te presteren en deadlines te halen in een dynamische omgeving. Als Fondsadministrateur draagt u bij aan het succes en de betrouwbaarheid van onze beleggingsproducten en ondersteunt u het vertrouwen van onze klanten en investeerders.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Beheren en verwerken van dagelijkse transacties van beleggingsfondsen.
- Uitvoeren van waarderingen en berekeningen van fondsvermogen.
- Voorbereiden en controleren van financiële rapportages en overzichten.
- Zorgen voor naleving van relevante wet- en regelgeving binnen fondsadministratie.
- Samenwerken met interne afdelingen zoals compliance en risicobeheer.
- Ondersteunen bij audits en het verstrekken van benodigde documentatie.
- Analyseren van financiële data en signaleren van afwijkingen.
- Bijhouden van wijzigingen in regelgeving en implementeren van aanpassingen.
- Communiceren met externe partijen zoals custodians en auditors.
- Optimaliseren van administratieve processen en systemen.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde opleiding in finance, accounting of vergelijkbaar.
- Ervaring met fondsadministratie of financiële administratie.
- Kennis van relevante wet- en regelgeving binnen de financiële sector.
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
- Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling.
- Ervaring met financiële software en MS Office, met name Excel.
- Nauwkeurig en detailgericht werken.
- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken.
- Stressbestendig en in staat om deadlines te halen.
- Proactieve houding en goede communicatieve vaardigheden.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Welke ervaring heeft u met fondsadministratie?
- Hoe gaat u om met strakke deadlines?
- Kunt u een voorbeeld geven van een complex financieel probleem dat u heeft opgelost?
- Welke financiële softwareprogramma's beheerst u?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving?
- Beschrijf uw ervaring met het voorbereiden van financiële rapportages.
- Hoe zorgt u voor nauwkeurigheid in uw werk?
- Bent u bekend met compliance-eisen binnen de financiële sector?
- Hoe gaat u om met samenwerking tussen verschillende afdelingen?
- Wat motiveert u in de rol van Fondsadministrateur?
