Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Fondsboekhouder
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een nauwkeurige en gedreven Fondsadministrateur om ons financiële team te versterken. Als Fondsadministrateur ben je verantwoordelijk voor het beheren, controleren en rapporteren van de financiële administratie van diverse beleggingsfondsen. Je zorgt ervoor dat alle transacties correct worden verwerkt, dat de waarderingen van de fondsen kloppen en dat de rapportages tijdig en accuraat worden opgesteld. Je werkt samen met fondsbeheerders, accountants en andere financiële professionals om te zorgen voor een vlekkeloze administratie en naleving van wet- en regelgeving.
In deze rol ben je het aanspreekpunt voor vragen over de financiële administratie van de fondsen en draag je bij aan het optimaliseren van administratieve processen. Je analyseert financiële gegevens, signaleert afwijkingen en zorgt voor een correcte verwerking van aan- en verkopen, dividenden en andere mutaties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van periodieke rapportages en het voorbereiden van jaarrekeningen. Je houdt rekening met fiscale aspecten en zorgt dat alle administratieve handelingen voldoen aan de geldende regelgeving en interne procedures.
Je werkt nauwkeurig, bent analytisch sterk en hebt oog voor detail. Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar functioneert ook goed in teamverband. Je hebt affiniteit met de financiële sector en bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van fondsadministratie. Ervaring met relevante software en systemen is een pré. Je krijgt de kans om je verder te ontwikkelen binnen een dynamische en professionele organisatie waar kwaliteit en integriteit hoog in het vaandel staan.
Kortom, als Fondsadministrateur speel je een cruciale rol in het waarborgen van een betrouwbare en transparante administratie van beleggingsfondsen. Je draagt bij aan het succes van de organisatie door te zorgen voor een correcte en efficiënte verwerking van alle financiële gegevens.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Beheren van de volledige fondsadministratie
- Controleren en verwerken van financiële transacties
- Opstellen van periodieke rapportages en jaarrekeningen
- Samenwerken met fondsbeheerders en accountants
- Signaleren en analyseren van afwijkingen in de administratie
- Zorgdragen voor naleving van wet- en regelgeving
- Optimaliseren van administratieve processen
- Voorbereiden van fiscale aangiften
- Beantwoorden van interne en externe vragen over de administratie
- Bijhouden van ontwikkelingen binnen fondsadministratie
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde opleiding in finance, accountancy of vergelijkbaar
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
- Uitstekende kennis van financiële administratie
- Ervaring met fondsadministratie is een pré
- Goede beheersing van Excel en relevante software
- Analytisch sterk en nauwkeurig
- Goede communicatieve vaardigheden
- Kennis van wet- en regelgeving rondom beleggingsfondsen
- Zelfstandig en proactief kunnen werken
- Teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Wat spreekt je aan in de rol van Fondsadministrateur?
- Welke ervaring heb je met fondsadministratie?
- Hoe ga je om met deadlines en drukke periodes?
- Kun je een voorbeeld geven van een administratieve verbetering die je hebt doorgevoerd?
- Welke softwarepakketten heb je gebruikt voor financiële administratie?
- Hoe blijf je op de hoogte van ontwikkelingen in de financiële sector?
- Wat doe je als je een afwijking in de administratie constateert?
- Hoe zorg je voor een correcte naleving van regelgeving?
- Wat zijn volgens jou de belangrijkste vaardigheden voor deze functie?
- Ben je bereid om aanvullende opleidingen te volgen?
